Перечень инсайдерской информации

1. К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гарант ФинКом» (далее – «Общество») как управляющей компании паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к организованным торгам) относится следующая информация:

1.1. Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;

1.2. Информация о принятии Обществом как управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

1.3. Информация о принятии Обществом решения:

о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

1.4. Информация о принятии работниками Общества решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

1.5. Информация о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;

1.6. Информация содержащаяся во внутреннем документе Общества как управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;

1.7. Информация о проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование;

1.8. Информация о принятых Обществом заявках на погашение или обмен 25 (Двадцать пять) или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

1.9. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

1.10. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда.

1.11. Решения инвестиционных комитетов фондов.

1.12. Материалы, предоставляемые клиентами для признания их квалифицированными инвесторами.

1.13. Персональные данные пайщиков и клиентов.

1.14. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

1.15. Информация о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании.

 

 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гарант ФинКом". Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами : 21-000-1-00893 от 14.06.2012 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда и иными документами можно по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д.16, лит. А, и по телефону +7 (812) 332-26-76.